Деловые новости

Пытаюсь заполнить форму 202. Но что-то не очень получается. Порекомендуйте пожалуйста книжку или ссылкой поделитесь.
(возможно это в подтему Банкинг?)

Сообщение отредактировал alx - Aug 18 2010, 16:23

--------------------

инженер может ВСЁ!!! ... но не на всё есть время :)

А что Вас смущает ?
Вы это имеете ввиду ? "ОТЧЕТ О НАЛИЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ", тогда Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 17.06.2010) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 N 15615)
Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ от 17.06.2010 N 2470-У, вступивших в силу с 1 июля 2010 года. Остальные изменения, внесенные данным Указанием, вступающие в силу с 1 октября 2010 года, учтены в соответствующей редакции.
Статья: Изменения в порядке составления и представления отчетности кредитных организаций в 2010 году (Начало)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2009, N 12)
Статья: Изменения в порядке составления и представления отчетности кредитных организаций в 2010 году (Окончание)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2010, N 1)
Источник - СПС КонсультантПлюс

Проблема в неопределенности:

A.По каким счетам это должно быть: 20202, 20206, 20207, 20208. Или 20208 не входит?

B.По определенному кассовому символу могут быть операции только одного характера (дебетовые или кредитовые ), т.е. например по символу 02"Поступления от продажи товаров ", не может быть отрицательных значений?


C. Правильно я понимаю последовательность действий:
1. Разделить все проводки по вышеуказанным счетам за определенный период на группы по кассовым символам.
2. В группах полученных в 1 сложить все суммы проводок, результат является результатом по кассовому символу.

--------------------

инженер может ВСЁ!!! ... но не на всё есть время :)

Предприниматели сдали выручку на свои счета
ФЛ внесли ден.на погашение % по кредитам
Физ.лица внесли деньги на погашение кредита
Физ. лица оплатили за ЖКХ
Физ.лица внесли деньги на счет юр.лица в оплату за недвижимость
Юр.лицо сдает торговую выручку на свой счет
ФЛ пополняет свой вклад
ЮЛ сдает за аренду недвиж.имущ-ва
ФЛ делает перевод ФЛ без открытия счета
Поступили ден.ср-ва снятые с к/сч по чеку
ФЛ -сдает неиспользованные средства получ. В подотчет на командировку
Поступили ср-ва изъятые из банкомата
Поступили ср-ва от продажи ФЛ иностранной валюты

ФЛ перевод без отр.сч. Для оплаты ЮЛ за товары
Остаток в кассе на начало месяца
ФЛ перечисл. Без откр.сч. ФЛ в другой банк на счет
Нотариус сдает выручку
Списаны ден.ср-ва с бан.карт в оплату сотовой связи
Принята ден.ср-ва в банкоматах

ЮЛ снимает по чеку: на з/пл
на командировку
на хоз.нужды
на закуп с/х продукции у физ.лиц
ИП снимает по чеку на командировку
Подскажите символы по форме 202